国内千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观(guān)点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到(dào)3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一(yī)季度末跃升为景林香港公司的(de)美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资(zī)产对教育行业的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多(duō)公司(sī)退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的教育(yù)领域(yù)业(yè)务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务(wù)等新(xīn)业务成(chéng)为新的(de)增(zēng)长驱(qū)动(dòng)力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个(gè)季(jì)度(dù)的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　没事就吃溜溜梅什么意思，你没事吧没事就吃溜溜梅什么意思　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核(hé)心竞争力的公司(sī)不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一(yī)些(xiē)真正(zhèng)掌握(wò)了(le)核(hé)心(xīn)技术(shù)，且能(néng)转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而(ér)影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至没事就吃溜溜梅什么意思，你没事吧没事就吃溜溜梅什么意思229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了(le)金沙(shā)集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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